「000665」首笔跨国公司本外币一体化资金池试点业务落地北京

记者3月17日从我国人民银行经营办理部得悉，3月12日，我国人民银行、国家外汇办理局决定在北京展开跨国公司本外币一体化资金池事务试点，对推动北京“两区”建造具有重要意义。人民银行经营办理部活跃执行试点工作，选取了我国中化集团有限公司、中粮集团有限公司、我国通用技能(集团)控股有限责任公司、我国航空工业集团有限公司和壳牌集团共5家契合条件的、信用等级较高的跨国公司参加第一批试点。

据介绍，试点企业活跃响应，中化集团在试点事务存案完结当日快速办理了首笔外币外债借入事务，金额1000万美元，并将该笔外币外债资金直接下拨至境内成员企业外币账户结汇运用；中粮集团、通用技能集团和航空工业集团也于完结存案当日办理了跨境本外币会集收付、人民币境外放款以及志愿购汇等事务，完成了事务品种全掩盖、全落地。

试点有利于跨国企业集团充沛利用境内外“两个商场、两种资源”，在全球范围内统筹装备资源。中化集团表明，试点整合了人民币和外币资金池相关方针并完成优化晋级，有利于集团完成跨境资金一体化办理，进一步丰厚了集团跨境资金池事务功用，集团内部跨境资金运作便当化程度得到大幅进步。中粮集团表明，试点打通了集团境内外多币种融资通道，完成了境内外资金统筹调剂，既丰厚了跨境资金危险管控手法，进步了危险防控才能，又进步了资金运用功率，节省了集团全体运营本钱，特别是答应企业必定额度内志愿购汇，有助于确定汇率本钱，躲避汇率危险。

试点一起有利于银行全面进步跨境事务服务才能和危险办理水平。工商银行北京市分行表明，试点将原有本外币跨境资金池合一办理，为跨国企业全球资金分币种办理供给了方针支撑，促进银行进步金融服务水平。我国银行北京市分行表明，试点拉平了本外币资金池方针差异，进一步满意了跨国公司总部资金集约化、便当化办理要求，助力银行进步跨境金融服务才能。

人民银行经营办理部称，下一步，将继续推动本外币一体化资金池试点事务执行落细，充沛开释方针盈利，着力进步区域交易投融资便当化水平，助力北京“两区”建造向纵深发展。